В пятницу рано утром резко взлетела нефть марки Brent примерно с $70 до $78,5 на фоне атаки Израиля на Иран, что оказало положительное влияние на российский фондовый рынок, хотя и незначительное. Днем цена на нефть упала до $72,2 и отскочила к $75. Давайте посмотрим, стоит ли ждать продолжение роста нефти и отскока рынка акций.
График (H1) индекса ММВБ и нефти марки Brent (сиреневый)
По графику видно, что хоть взлет нефти был значительным, индекс ММВБ лишь немного продолжил отскок, который начался во вторник вечером. Как раз тогда я взял лонг по фьючерсу на индекс от 2705 пунктов на отскок с целью 2730-2740, после того как вблизи 2700 зафиксировал прибыль по шорту фьючерса, который набирал утром во вторник под уровнем 2765 с целью падения индекса к 2700-2720, о чем писал тогда в прошлом обзоре.
Технически, чтобы продолжить отскок после мощного падения в конце прошлой недели, индексу необходимо оставаться выше линии глобального аптренда, она является последней поддержкой на пути вниз к уровню 2600 и ниже. И эту поддержку во вторник даже удалось немного пробить вниз до 2700. Однако пока рынок смог удержать ее и снова вернуться выше линии, на что я и рассчитывал, прогнозируя отскок сначала к 2730-2740, а с пробоем этой области продолжение отскока к уровню 2765, а если и его удастся пробить, то, возможно, и к уровню 2800.
И в пятницу на росте нефти 2740 удалось пробить, и отскок продолжился к 2765, ближе к которому зафиксировал прибыль по длинной позиции от 2705. Пока выше уровня 2765 пройти не удалось, но это еще возможно, и, пробив этот уровень, цена сможет прийти к линии нисходящего тренда около 2800. Возможно, в этом поможет продолжение роста нефти.
Однако не думаю, что нефть может продолжить рост сильно выше $80, где проходит линия глобального нисходящего тренда. По сути, в ходе отскока в пятницу до $78,4 цена просто протестировала пробитый вниз в январе глобальный восходящий тренд, что технически теперь может привести к откату обратно к уровню $69,5, который в мае был основным сопротивлением на пути вверх. И недавно на своем канале я как раз прогнозировал рост нефти к этому уровню. Чисто технически сначала нужно вернуться к нему, чтобы можно было продолжить рост немного дальше.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Но так как события на Ближнем Востоке обычно эмоционально сильнее всего воспринимаются в самом начале, то не исключено, что нефть продолжит рост с текущих примерно к $80, а уже затем вернется обратно к $69,5. В любом случае, считаю, что основные риски в цену нефти уже заложены, сильно выше $80 цена может пойти только в случае какой-то серьезной катастрофы на БВ. Все-таки ОПЕК+ наращивает добычу нефти, а спрос на нефть в мире постепенно снижается, поэтому вряд ли эмоциональный рост цен на нефть может быть устойчивым, тем более если все затихнет на БВ. По крайней мере, пока технически такой возможности для него нет.
А значит, индекс ММВБ вряд ли сможет продолжить рост на нефтяном оптимизме (хотя это не значит, что не могут появиться другие позитивные факторы). Даже в пятницу его толком не наблюдалось, хотя, конечно, крупные инвесторы в праздники в основном отдыхают и вернутся на рынок только в понедельник, тогда мы и сможем понять их реакцию на последние события.
Пока индекс остается в локальном аптренде, он может продолжить рост к 2800 (для этого остается пробить только уровень 2765). Поэтому пока также больше смотрю в лонг по фьючерсу на индекс. Возвращаться к шорту буду, если индекс сможет закрепиться под линией аптренда или же от линии глобального нисходящего тренда (обязательно со стопом). Если же цене удастся пробиться выше уровня 2765, то, возможно, снова возьму спекулятивный лонг.
Пока мы видим, что негатив от действий и риторики ЦБ в прошлую пятницу перевешивает нефтяной позитив на этой неделе. А так как индекс находится в большом треугольнике, то в направлении пробоя его границ рынок может резко ускорить движение, которое, скорее всего, будет существенным и продолжительным. И произойдет это уже в ближайшую неделю! Поэтому сейчас важно внимательно следить за рынком, чтобы не упустить момент пробоя и войти в нужном направлении, что я, собственно, делаю и о чем пишу на своем канале.
К тому же на следующей неделе в четверг состоится квартальная экспирация фьючерсных контрактов. А событие это обычно приводит к сильным движениям на рынке. Так что, вполне возможно, что как раз после экспирации и начнется большое направленное движение рынка, как это было в конце марта, когда рынок акций перешел к стремительному обвалу. В расчете на него я тогда набрал шорт по фьючерсу на индекс от 3230 пунктов, прибыль по которому зафиксировал через пару недель на уровне 2800. Не исключено, что ситуация может повториться. Поэтому стоит внимательно следить за рынком после экспирации.
Пока цене снова не удалось закрепиться выше уровня 2800, говорить о возможности приличного роста рынка не приходится. Поэтому, как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться выхода из широкой консолидации и из глобального треугольника, а также явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, полагаю, уже через неделю на рынке акций может начаться сильное движение, но в какую сторону, пока точно утверждать нельзя. Поэтому формировать позиции безопаснее уже по факту выхода за границы трендовых линий. Технически более вероятно, что движение будет вниз, поскольку глобальный тренд нисходящий, поэтому планирую входить в шорт у линии нисходящего тренда, но обязательно со стопом.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
