Курс валют

Напомним, например, Банк Норвегии 18 июня (впервые за пять лет) снизил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 % и заявил, что в течение 2025 года ставка будет снижена еще больше. Норвежская крона в моменте даже упала на 1% по отношению к доллару и евро, что лишний раз подчеркивает, насколько неожиданным был этот шаг. При этом всего днем ранее ФРС США сохранила процентные ставки на прежнем уровне, а ее председатель Джером Пауэлл заявил, что теперь вообще «никто не уверен в дальнейшей траектории ставок».
Естественно, отныне участники рынков станут закладывать в инвестиционные модели практически гарантированную неопределенность денежно-кредитной политики, как еще один сдерживающий фактор.

Индекс волатильности EURO STOXX 50 (VSTOXX) достиг двухмесячного максимума на фоне падения акций по всему региону и распродажи государственных облигаций, которые обычно являются убежищем от геополитических рисков.
«Мы переживаем момент значительной политической и макроэкономической неопределенности», - цитирует Reuters инвестдиректора BlueBay в RBC Global Asset Management Марка Даудинга - Мы потеряли видение четкой тенденции в отношении процентных ставок. И какое-то время воздержимся от активных сделок по всем инвестиционным портфелям группы».
«Больше нельзя просто следовать указаниям центральных банков, поскольку им самим приходится все труднее анализировать экономику», — в свою очередь заявляет директор по европейской и глобальной макроэкономике TS Lombard Давиде Онелья.

Европейские центральные банки, снижающие ставки, не просто расходятся с позицией ФРС, которая борется с инфляционными рисками, вызванными тарифами президента Дональда Трампа. Им также трудно ориентироваться в новой эпохе, когда доллар, являющийся основой мировой торговли, цен на сырьевые товары и оценки активов, стал гораздо более нестабильным.
«Это колоссальный, колоссальный фундаментальный сдвиг на мировых рынках, который все пытаются оценить», — заявляет руководитель отдела макроэкономических исследований Monex Europe Ник Риз. - Все привычные экономические схемы, которые мы используем для прогнозирования, сейчас не срабатывают».

Дежурный аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов: «Новая реальность вполне может обрушить на инвесторов необходимость включать в прогностические модели долю недоверия к решениям центральных банков. Все мы – люди, даже если вооруженные ИИ».
Давиде Онелья: «Мы вступаем в следующий цикл, в котором переменные гораздо более непредсказуемы, потому что события просто берут верх, а политика и человеческие факторы, как мы теперь знаем на примере Дональда Трампа, играют более важную роль, чем декларируемая денежно-кредитная политика».

Я не использовал плечи и торговал только на свои.

Но на форексе валюты, в отличие от акций, двигаются очень медленно. Без плеча там ничего не заработаешь.

Чтобы решить проблему с длительным отсутствием торговли я добавил низкодоходную систему, по которой заходил на сильных просадках какой-нибудь пары с положительным свопом постепенно набирая небольшое плечо. Так я мог долгое время держать позу и к выходу из просадки пары зарабатывал не только на росте, но и на свопе.

В начале 2020 года я открыл ещё одну стратегию с более высоким плечом. Суть была в том, что каждый день выбиралась какая-то одна валютная пара, которая улетела дальше всех от средней цены и открывалась позиция на возврат к среднему. При достижении средней цены позиция закрывалась.

По тестам всё выглядело шикарно: 60% доходности за последние 11 недель, максимальное плечо — 25, максимальная просадка с использованным плечом до 30%, одновременно не более 8 открытых сделок.

На основном ПАММ-счёте тоже начал торговать по этой стратегии.

И тут начался коронавирус. Все мои позиции начали двигаться против меня. И это движение не останавливалось. Плечо с каждым днём росло. Я начал в панике закрывать все другие счета в Альпари и переводить деньги ради спасения ПАММ-счетов от маржин-колла.

Я помню своё состояние в те дни. Это было ужасно. У меня тряслись руки, нарушился сон, начало болеть сердце.

Я теперь прекрасно понимаю, что такое может быть, когда слышу истории про то, что из-за потери депозита трейдеры заканчивают жизнь самоубийством. Я знаю, что это за ощущения. Хоть у меня на форексе было всего лишь 6% от капитала, я переживал сильнейшие эмоции.

У меня сохранился скриншот с того момента.

У меня были деньги, чтобы довнести и спасти счёт, но я не знал, сколько продлится падение и не потеряю ли я новые деньги тоже.

Мой счёт за 3 месяца упал с 400 тысяч до 20. Это было долгое и мучительное падение. И на следующий день после маржин-колла рынок развернулся и пошёл в мою сторону.

Я получил урок и сделал выводы. Самой большой ошибкой было даже не наличие плеч, а то, что я начал добавлять на счёт деньги ради спасения от маржин-колла. Если бы не это, то мои потери были бы меньше.

Телеграм: https://t.me/blog30mln