Сегодня отойдём немного от фундаментального анализа. Занятие будет совсем не сложное.
Неприятные события в жизни трейдера.
✅ "Все слышали выражение «поймать лося»? Здесь игра слов — лось и loss (убыток).
Обычно так говорят, когда трейдер закрывает убыточную сделку. Либо руками, либо по «стопу». Но, как всегда, есть нюанс.
❗ Большинство торгующих на рынке не используют stop-loss. По разным причинам. Чаще это психология — кому же хочется принимать убытки? Иногда — часть стратегии. Но если этого не делать и, особенно, завышать объём плюс частые усреднения — в гости заглянут два неприятных "зверя" с именами Margin и Stopout. Давайте сегодня узнаем их поближе. Правда, знакомиться лично не советую.
✅ Торговля на финансовых рынках, особенно с использованием кредитного плеча (леverage), связана с высокими рисками. Два ключевых понятия, с которыми сталкиваются трейдеры на рынке Forex и других платформ с маржинальной торговлей, — это Margin Call и Stop Out. Эти термины описывают механизмы, которые брокеры применяют для защиты как собственных средств, так и капитала трейдера.
✔ Margin Call (маржин-колл) — это уведомление от брокера, сигнализирующее о том, что уровень маржи на торговом счёте упал ниже минимально допустимого значения, установленного брокером (обычно выражается в процентах как Margin Level). Это предупреждение требует от трейдера принять меры: либо пополнить счёт дополнительными средствами, либо закрыть часть позиций, чтобы восстановить требуемый уровень маржи.
💡 Для справки: В ДЦ уровень может быть фактически равен всему депозиту, в то время как у лицензированных брокеров около 100.
Маржа — это залоговые средства, которые трейдер вносит для открытия позиций с кредитным плечом. Например, при плече 1:100 для открытия позиции на $100,000 требуется лишь $1,000 маржи.
Margin Level рассчитывается как:
(Equity / Used Margin) × 100%, где Equity — текущий баланс счёта с учётом открытых позиций, а Used Margin — сумма залога, заблокированная под открытые позиции.
✔ Если убытки по открытым позициям снижают Equity, Margin Level падает. Когда значение достигает порога Margin Call, брокер отправляет вам уведомление.
На сленге, дождались "дядю Колю".
Если не перекрыть часть ордеров или не пополнить счёт для снижения нагрузки - следующем гостем будет Stop Out. При продолжающемся движении против ваших позиций, естественно.
✅ Stop Out — это автоматическое закрытие брокером открытых позиций, когда уровень маржи падает ниже критического порога, установленного брокером (обычно ниже уровня Margin Call, например, 80, 50 или 20%). Это крайняя мера, направленная на предотвращение дальнейших убытков, которые могут привести к отрицательному балансу на счёте.
💡 Опять же, в ДЦ останется дырка от бублика, с лицензией ЦБ РФ сработает при достижении значения около 80-81 % (+-)
✔ Для того, чтобы не встречать этих крайне несимпатичных гостей - используйте стоп-лосс.
✔ Если не можете себя преодолеть, по крайней мере следите за объёмом.
✔ Не усредняйте со страшной силой чрез каждые десять пунктов.
❗ По практике, если вы досидели до "звонка от брокера", то принудительное закрытие уже рядом. Везти будет редко. Имейте это ввиду.
✅ Увы, мне как вам не повезло. Учился самостоятельно и "лосей", маржинов и стоп-аутов в моём багаже достаточно.
А уж какой минус я отхватил в апреле 2020 при отрицательной стоимости нефти.... До сих пор аукается.
Да, не мог предположить, что такое может быть. Рассчитал весь риск, вложил серьёзные деньги - и на тебе. "Чёрный лебедь" номер 100500.
Будьте осторожны, рынок крайне непредсказуемое чудище.
💡 Не использование SL всегда приводило и будет приводить к печальным последствиям. Учитесь правильно сразу.🤝
Почитайте в сети про "отрицательную нефть" и про самых значимых "чёрных лебедей". Для расширения кругозора пригодится.
