Спекуляция + Фондовый рынок

Здравствуйте дорогие Пикабушники. Решил писать по одной статье в день, пока желание это делать не прошло)

В прошлой своей статье я привёл статистику чемпионата мира по трейдингу, из которой мы узнали что чемпионы мира по количеству заработанных денег как группа из года в год это трейдеры которые торгуют фьючерсами. Это конечно всё интересно, но боюсь недостаточно чтобы определиться окончательно. Нужно понимать что ты делаешь, чем торгуешь, как именно торгуешь и в чём твоё преимущество.

Перед тем как писать эту статью я думал нужно ли мне затронуть в ней тему Forex, и принял решение что тему эту мы рассмотрим, часть моих читателей вообще не понимает разницы между торговлей на биржевом рынке и рынке форекс.

1. Forex - децентрализованный межбанковский валютный рынок, торговля на нём ведётся крупными банками, финансовыми организациями, и даже государствами. Он как таковой существует, ничего криминального в нём нет.

Но та схема Forex что существует для обычных людей, особенно на постсоветском пространстве порочна уже по определению.Для того чтобы детально прочитать мошеннические схемы и механизм работы форекс контор советую прочитать книгу Агустина Сильвани "Переиграть дилера на рынке форекс" 

Проблема с форекс дилерами состоит из нескольких основных пунктов.

1) У дилера находятся наши деньги, где то часто за границей в оффшоре.

2)Наши сделки которые как нам кажется мы заключаем с какими то контрагентами, никуда не уходят, дилер и есть наш единственный контрагент, заключая сделку мы как бы играем с ним в компьютерную игру, кто кого выиграет, играем мы на его сервере! Кто выйдет победителем?

3) Дилер не заинтересован в нашем регулярном доходе, наш доход это его прямой убыток, вам понравиться если у Вас из кармана какой то чувак тянет постоянно деньги? Ладно если деньги это небольшие, счёт у него 200-300 долларов, его ещё можно терпеть. Но если появляется "клиент" с крупным счётом и начинает тянуть большие суммы на вывод, его обязательно сольют, даже крупный дилер с хорошей репутацией, таких терпеть не будет.

Дилер может быть хороший, честный и замечательный но...Сама схема их функционирования уже порочна изначально, она по природе своей не дружественна к своим клиентам, клиенты это сырьё для переработки.

Всё что сказано до этого относиться прежде всего к крупным и относительно честным дилерам. В последнее время появилась армия дилеров-однодневок, настоящих мошенников. Создавая мощные колл-центры они как настоящие хищники обзванивают базы данных потенциальных клиентов и обещают им золотые горы. Часто являясь настоящими психологами, они искусно манипулируют понятиями и терминами в разговоре, пытаясь вытащить из человека любую сумму денег, чем больше тем лучше. Если говорить о этих ребятах то можно сформулировать их девиз - с паршивой овцы хоть шерсти клок. Иногда мне звонят такие и я стебусь над ними, задаю им глупые вопросы и тяну их время, та ещё забава. Эти ребята сразу приступают к делу, им нужно чтобы вы сразу ломанулись к компьютеру и перевели им деньги, которые вы уже никогда не увидите, они их сразу отберут! Или чуть потянут время если поймут что с вас ещё не всё вытянули. Резюмируя про форекс можно сказать одно - нет хороших площадок, нет хороших дилеров, если есть желание торговать валютами то вам дорога на CME - чикагскую товарную биржу, или валютные фьючерсы на московской бирже, правда ликвидных там мало, но тем не менее.(ликвидных фьючерсов иностранных валют)

Рынок рискованное место, трейдеры несут рыночные риски, но зачем ещё брать на себя риски не рыночные? Риски связанные с мошенниками? Это уже слишком)

Теперь поговорим о биржевых инструментах. Что значит биржевых? Это значит что есть место где проходят централизованные торги регулируемые законодательно, под надзором специальных органов. Для примера возьмём московскую биржу.

2. Акции - это ценная бумага. Акции  Раньше они были в виде бумаги, теперь бездокументарные. Предположим компания выпустила 1000000 акций, покупая одну из них вы становитесь владельцем 1/1000000 части компании.

У акций есть преимущества и недостатки, как и у любого другого инструмента.

Купив акцию вы можете держать у себя её неограниченный срок, пока существует компания.

Хорошо это или плохо? Это вопрос) Дело в том что тут есть риск стать "инвестором поневоле"

Хотели купить и продать, стопы не ставили. Купив, цены упали и вы остались с бумагами. Некоторые так сидят годами не решаясь их продать. С фьючерсами такой фокус не пройдёт, срок его жизни ограничен датой экспирации - при наступлении этой даты ваша позиция будет закрыта принудительно, и спишется или зачислиться вариационная маржа(о ней поговорим далее)

Комиссии по акциям существенно выше, если вы покупаете акции на долго, да ещё и на свои деньги это не существенный минус. Если вы совершаете сделки регулярно, особенно внутри дня - расходы в виде комиссий серьёзно уменьшают ваши шансы на успех. Я писал об этом в предыдущей статье.

И наконец ещё один момент, он очень важный. На рынке мы можем зарабатывать не только на росте актива, но и на его падении. У акции в отличие от фьючерса относительно непростой механизм открытия короткой позиции. "Плечо" у акций платное, и сильно ограничено, особенно если вы захотите держать акцию в короткую несколько дней. Вы не можете использовать накопленную "бумажную прибыль" до тех пор пока не продадите купленные акции, или не откупите у брокера взятые взаймы для открытия короткой позиции!

Если вы взяли акцию взаймы у брокера и продали её в короткую, в случает выплаты дивидендов эфмитеном акции(например компанией газпром) вам придётся заплатить эти самые дивиденды(в виде штрафа)  владельцу акции, в 99.9 случаев владельцем является брокер.

На акциях зарабатывать можно, я лично знаю несколько человек кто это делает на регулярной основе.

2. Фьючерс - это договор,  производный финансовый инструмент в основе которого лежит базовый  актив, при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки или расчёта(фьючерсы бывают поставочные или расчётные)

В отличии от акций у фьючерса есть "срок жизни" Держать его вечно не получиться. Достоинство это или недостаток это как посмотреть.

У фьючерсов очень низкие комиссии, они настолько низкие что их практически можно не учитывать. К примеру - для того чтобы окупить комиссию по фьючерсу на индекс РТС и остаться в прибыли нужно чтобы цена прошла ОДИН МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ЦЕНЫ, разве это не круто?

Короткие позиции открываются тут легко, ничего брать взаймы как у акций тут не нужно.

Более того, зарабатывать на коротких позициях на фьючерсах даже предпочтительнее, так как контракт чаще всего торгуется с премией к базовому активу, и приближаясь к экспирации он дешевеет. Правда если вести игру на повышение то дешевеющий фьючерс не очень приятно, но на сделках в несколько дней этого практически не заметно.

У фьючерсов большое бесплатное плечо, оно "вшито" в саму природу этого инструмента. Большую фьючерсную позицию можно держать неделями и не платить за плечи. (это прекрасная возможность, акции её лишены, однако нужно пользоваться ей с умом)

У фьючерсов есть вариационная маржа. Когда вы покупаете или продаёте фьючерсный контракт, клиринговая палата биржи зачисляет и списывает у Вас деньги со счёта, в зависимости от разницы покупки/продажи вами фьючерса и текущей цены на рынке.

А дальше самое интересное! Помните я говорил о том что мы не можем использовать "бумажную" прибыль у акций? Для того чтобы получить прибыль(деньги) на акциях нужно закрыть позицию.

Так вот, у фьючерсов мы можем использовать эту самую бумажную прибыль не закрывая позицию, использовать её прямо сразу!  Это вариационная маржа которая нам зачисляется когда открытая нами позиция идёт в плюс. То есть если наша прибыль по открытой позиции растёт на наш счёт поступают настоящие деньги, которые мы можем сразу же использовать!

Когда мы читаем истории про трейдеров которые заработали сотни процентов на фьючерсах - знайте, они сделали это за счёт того что периодически увеличивали свою позицию за счёт положительной вариационной маржи, как ещё говорят "пирамидились" Этот инструмент не имеет равных себе когда речь идёт о максимизации прибыли. Лично я использую это свойство регулярно. Прибыль принесённая сделкой становится основой основой для открытия новых позиций этим же самым инструментом.

3. Опционы. Опцион — это контракт, дающий право купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене. Это сложный финансовый инструмент, с нелинейным ценообразованием.

Как сказала одна известная женщина трейдер занимающаяся опционами, опционы - бизнес построенный на надежде. Надежды можно покупать или продавать.

Мы можем ПОКУПАТЬ надежду на то что какой то актив в течении определённой даты ДОСТИГНЕТ определённой цены. Слово "определённый" встречается тут ТРИ раза)

Вам словно тигру в цирке нужно перепрыгнуть сразу три огненных кольца чтобы получить свою прибыль!

Какой инструмент, какой цены и в течении какого времени. Если первые два фактора совпадут но чуть позже, скажем через день после экспирации, вы потеряете премию уплаченную при покупке опциона.

Дело в том что опцион как и фьючерс (связанные инструменты, в на московской бирже все опционы на фьючерсы, не на акции)  имеет дату экспирации, и при приближении к ней он дешевеет...Тает как сосулька, пока не превратиться в ноль.

Плечо на опционах огромное, если вы окажетесь правы при покупке опционов, вас ждёт огромная прибыль. В опытных руках это мощный инструмент. Некототорые трейдеры используют покупку опционов как стоп приказ для позиций по фьючерсам, хеджируют (страхуют) фьючерсные позиции.

При покупке опциона мы рискуем только уплаченной премией, больше мы ничего не можем потерять. Прибыль покупателя опциона не ограничена! Она может быть сколь угодно большой.

Сразу хочу сказать что прибыль покупателя "бинарного опциона ограничена" жёстко ограничена, это одна из причин почему заработать на "бинарных опционах" невозможно в принципе.Попробуй регулярно прыгать без ошибок через три огненных кольца! Чтобы заработать на бинарном опционе вы должны прыгать правильно два раза из трёх!

Так как коэффициент прибыли там примерно 1.8

Дьявольская математика бинарного опциона, не правда ли?

Теперь о продаже опционов. Продажа опционов является крайне опасным делом, тут ваш потенциальный риск равен бесконечности, а доход ограничен премией которую заплатит вам покупатель опциона))

Продавая опцион мы  ПРОДАЁМ надежду другим! Надежду на то что какой то актив в течении какого то времени достигнет определённой цены и покупатель опциона словно покупатель лотереи может продать или купить актив по определённой цене. Если это случиться у покупателя опциона появляется право купить или продать этот актив по определённой цене, а у нас как у продавца опциона появляется ОБЯЗАТЕЛЬСТВО реализовать право покупателя опциона.

Каламбур какой то...Покупатель рискует премией только, продавец рискует всем и даже больше чем всем...Зачем продавцам опционов такое? Им что не страшно? Дело в том что надежды редко сбываются, и продавцы опционов продают их вагонами, ложа деньги себе в карман, надеясь на то что время работает на них и надежды покупателей опционов не сбудутся))

Но иногда продавцы опционов жёстко пролетают, таких историй много. Они могут годами продавать опционы, в конце концов наступает момент когда они могут потерять всё. Так случилось с известным российский трейдером Ильёй Коровиным, погуглите в интернете его историю.

К тому же чистых продавцов "голых" необеспеченных опционов немного, они в основном строят стратегии, и перекрывают свой риск покупкой опционов...Тьфу, запутаться можно)) Я же говорил что опционы сложный инструмент))

Опционы не для новичков, на мой взгляд прежде чем ими торговать нужен опыт с обычными, как говорят линейными инструментами! С линейным ценообразованием!

Лично мне среди всех инструментов ближе всего фьючерсы, хотя мне приходилось раньше торговать и акциями, об этом опыте я расскажу в следующих статьях.

Опционами я не торговал ни разу, хотя представляю себе механизм их работы.

Я мог что то упустить, что то перепутать, пишу это ночью) Так что не судите строго!

Если у кого то из вас есть реальный положительный опыт торговли акциями, фьючерсами или опционами пишите в комментариях)

В следующих статьях я коснусь очень интересных вопросов, фундаментальных для каждого трейдера, и несколько нетривиальных. Об этом нечасто говорят) Подписывайтесь) Комментируйте)

Если количество подписчиков будет расти, я постараюсь писать о одной статье в день или через день, освящая какой либо аспект торговли.

Здравствуй дорогие мои друзья Пикабушники. Пишу свой уже четвёртый пост, надеюсь мой запал писателя не иссякнет! Для тех кто интересуется темой трейдинга в самом начале встаёт вопрос, и вопрос не маловажный, чем же собственно торговать. Для того чтобы быть лучшим в любом деле, нужны самые лучшие инструменты, более того, нужна определённая специализация.

Год назад Открытие Брокер пригласили известного американского трейдера с 50 летним стажем Ларри Вильямса провести вебинар для русскоязычной аудитории. Это тот самый Ларри Вильямс который написал бестселлер "Краткосрочные секреты долгосрочной торговли", победитель кубка Роббинса, человек который публично превратил 10000 в 1100000 долларов.

Он очень удачно затронул эту тему и привёл интересную статистику которая была собрана в США.

Цель исследования - понять где находятся деньги. А если быть точнее, какие именно трейдеры зарабатывают больше всех как группа. Кто ловит самую большую рыбу, или в каком пруду она обитает)

В 2017 году прошёл мировой чемпионат по трейдингу итогикоторого были подведены 29 декабря того же года. Участие принимали трейдеры которые торговали на разных рынках. В каждой категории были свои победители, награды получили те трейдеры которые заняли первые пять мест в свой категории.

Так вот, дальше самое интересное.

Так выглядят первые две лидирующие группы трейдеров, фьючерсы и форекс.

Трейдеры опционов находятся на третьем месте, трейдеры рынка акций на четвёртом.

Я предлагаю в качестве примера рассмотреть две лидирующие группы трейдеров.

Фьючерсы  Forex

1. Stefano Serafili 217.2%  1. Nikolas Pareschi 100,3% 

2. Takumaru Sakakibara 199.9%  2. Weichow Chen 40.7%

3. Maxim Schulz  111.7%  3. Oliver Bjoerklund 23.9

4. Don Fung 81.7%  4. Markus Sonderegger 23.5

5. Z.Ozgun Tuzuner 41.3  5. Huachen Sun  23.0

Лучший фьючерсный трейдер заработал денег более чем в два раза больше чем трейдер рынка форекс.

Второй по результативности фьючерсный трейдер заработал денег более чем в 4 раза больше чем трейдер рынка форекс. Далее статистика примерно такая же, речь идёт о совершенно разном порядке чисел.

Но почему такая разница? Ведь на форексе такие плечи? В чём дело господа? Может быть это только в этот год так? В другие годы по другому всё?

Нет! В другие годы соотношение выигрывающих групп, такое же точно. Фьючерсные трейдеры намного опережают всех остальных, они выигрывают как группа. Статистика штука упрямая, спорить с ней сложно.

Конечно нужно сказать что трейдеры форекс не торговали через форекс кухни которые расплодились на территории России и странах СНГ. Скорее всего торговля велась через лицензированных брокеров, у которых всё в порядке с регулированием.

К какой группе думаете присоединиться господа?))

Если речь идёт о торговле в рамках законодательства с настоящими контрагентами преред нами стоит два логичных выбора, акции и фьючерсы. Про опционы я напишу в следующих постах.

Если вы придёте в любую лицензированную на территории РФ брокерскую контору, например Сбербанк брокер и спросите клиентского менеджера чем он посоветует вам торговать, фючерсами или акциями, он сделав секундную паузу скажет вам - я советую начать вам с акций!

Но почему с акций - спросите у него вы? Видите ли, скажет менеджер акции всё таки безопаснее фьючерсов, там плечи, и вообще инструмент сложный, нужно с ним разобраться. Начните с акций, там и дивиденды платят.

Мечта любого брокера это клиент который активно торгует акциями. Желательно внутри дня!

А почему? Потому что комиссии по акциям выше чем по фьючерсам. И что сильно выше? Нет не сильно, всего в 14 раз!))

Примерная комиссия по акциям у брокера Открытие 0.057 от объёма трейда.

Примерная комиссия по фьючерсам на такой же объём 0.004 от объёма трейда.

У других брокеров примерно также. При чём это ещё не всё, отдельно стоит упомянуть что плечи у акций платные, об этом в следующем посту.

Когда я занимаюсь с учениками, одно из первых занятий это моделирование ситуации, что было бы если бы мы активно торговали акциями, и фьючерсами определённый отрезок времени.

И знаете какую разницу мы получаем?  Примерно 50%! Там где вы зарабатываете на фьючерсах 100%, то при тех же сделках и действиях акциями результат уже 50%! А куда девается 50% спросите вы? Это и есть комиссии, расходы на торговлю.

Расходы на торговлю важная часть этого бизнеса. Их нужно учитывать. Может так получиться что если вести торговлю часто и целый год, то расходы на неё могут составить не маленький процент от счёта. Это нужно будет потом заработать как минимум эту сумму, а потом уже пойдёт прибыль.

Это только предварительная часть о выборе инструментов для торговли. В следующем посте я более детально разберу что же такое акции, фьючерсы и опционы. Постараюсь выделить основные преимущества и недостатки, простым деревенским языком))

Здравствуйте дорогие Пикабушники!

Это мой третий пост! Два первых прошли с успехом, было много вопросов, было много разных мнений но в целом было интересно!

Буду писать про тему торговли на бирже, тема не простая, люди к ней относятся как оказалось не всегда положительно, но как мне кажется всему виной пагубная индустрия форекс-дилеров, различных хайп-проектов и прочих вещей.

Также я заметил что на Пикабу я не единственный кто пишет на эту тему, есть и другие авторы кто это делает. Что то мне  понравилось, с чем то я лично не очень согласен. Попробую не вдаваясь с сложные термины описать некоторые аспекты моей работы, возможно для неискушённого читателя это покажется интересным!

Перед начинающим трейдером-спекулянтом трейдинг предстаёт чем то неизведанным, полем где таятся много сокровищ, но как их взять? Попробуем порассуждать о двух основных категориях трейдеров, которые в корне отличаются главным образом методом принятия своих решений.

Мне часто приходиться общаться в англоязычных форумах, и среди трейдеров часто мелькают два таких понятия как "System Trading" и "Discretionary trading". Среди русскоговорящего трейдерского сообщества об этом тоже говорят, но не так много как на западе.

Также очень часто мне приходиться слышать такую фразу - для того чтобы зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках нужна чёткая формализованная система торговли, с жёсткими формальными правилами и чётко определёнными критериями, иначе никак, правда ли это? Это правда! Но только половина правды)

В этой статье я не буду затрагивать правила управления капиталом, эти правила конечно нужно соблюдать обеим типам трейдеров, тут не может быть исключений, мы поговорим главным образом о механизме принятия решений.

System Trading - системная торговля где трейдеру по сути определена роль оператора который должен чётко реагировать на сигналы генерируемые его системой, неким набором строго формальных правил. Это чаще всего система торговли основанная на паре тройке индикаторов, и формальных правилах которые могут звучать так - когда зелёная скользящая средняя пересекает жёлтую снизу вверх, нужно покупать 5 лотов и держать  пока цена не пройдет условное расстояние. В таком случае торговать, в таком случае не торговать. Глаза строго системного трейдера всегда обращены в прошлое, он всегда смотрит назад - позади себя. Ему необходимо постоянно проверять работу системы на исторических данных, проводить подгонку её параметров, а также следить за тем что те правила которые он установил, требуется постоянная оптимизация! Постоянная оптимизация торговых систем это необходимость - потому что системы обречены на самоуничтожение, как только ими начинает пользоваться большое количество людей они перестают быть эффективными, трейдер который ими пользуется теряет преимущество перед другими участниками рынка.

У меня есть знакомый трейдер технарь, у него хорошее техническое образование. Сам он лично не торгует, предпочитает чтобы робот делал это за него. Почему он не торгует сам? Ему эмоционально тяжело терпеть ситуацию когда срабатывают его стоп приказы, стоп приказ это по сути ограничитель убытков, страховка на случай если дела пойдут не так как нужно.

Он делегировал работу оператора торговой системы роботу - набору скриптов, который сам нажимает на кнопочки, избавляя моего друга от необходимости это делать. Ну казалось бы, мечта да и только! Сиди себе спокойно и щёлкай семечки, но не тут то было. Дело в том что робот нуждается в постоянном контроле, за ним нужно внимательно следить. В прошлом была ситуация когда из за системного сбоя робот не закрыл убыточную позицию, это обернулось убытком почти 20 процентов от счёта.

Работа моего знакомого заключается в том что он постоянно сидит и тестирует разные торговые системы, проводит исследования. Робот нажимает на кнопки. Иногда он пытается нажимать на кнопки сам, но быстро бросает это занятие)

Discretionary Trading - дискреционная торговля, или как ещё можно сказать торговля по ситуации. Это когда трейдер сам решает на  основе текущих рыночных условий как именно ему торговать, или вообще не торговать а может быть воздержаться от торговли совсем, это тоже решение в виде занятия позиции наблюдателя, или осознанное бездействие.

И вот тут то мы и подходим к самому интересному моменту. Если с системным трейдером всё понятно, есть система, есть алгоритм жесткий, правила то как быт с трейдером по ситуации? У него что правил нет?

Правила тоже есть! Но правила эти касаются главным образом того что делать не нужно, эти правила несут запреты.

В литературе можно встретить яркий пример дискреционного трейдера Джесси Ливермора, описанный в книге Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта"

Кстати я позволил себе заглянуть в ВИКИПЕДИЮ и позаимствовать оттуда правила торговли Джесси Ливермора.

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.

2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.

3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.

4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.

5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.

6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).

7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.

8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).

9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.

10. Дайте цене определять ваши действия.

11. Не усредняйте проигрышные позиции.

12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.

Как видите тут лишь советы, но какие:) Что они несут в себе?

Эти советы говорят о том какие действия статистически правильны, наиболее вероятны и значит если их соблюдать то вероятность успеха серьёзно повышается.

Вот тут я бы хотел немного коснуться своего личного опыта, так как мой тип торговли именно дискреционный, я внимательно изучал этот вопрос и что то могу об этом сказать.

Главное орудие трейдера это его мозг, а если быть ещё точнее то это переработанный опыт, и как следствие развитая интуиция которая мгновенно оценивает рынок и определяет наиболее ВЕРОЯТНЫЕ исходы в текущей ситуации.

Как сказал известный трейдер Александр Элдер, у новичка нет права на интуицию, право на интуицию нужно заработать по крайней мере одним годом прибыльной торговли. То что присутствует у новичков как им кажется в виде интуиции, это просто изжога, они скушали что то не то. Нужно выпить таблетку и всё пройдет.

Плохая новость заключается в том что все рынки похожи, везде графики, которые скачут вверх и вниз. Наш мозг особо не стремиться запомнить график который был вчера, сделки совершённые неделю назад или месяц мы практически не запоминаем. Также мы не запоминаем обстоятельства этих сделок, всё это наш мозг быстро забрасывает в мусорную корзину.

Хорошая новость заключаться в том что мы можем полученный опыт оставить себе! Мы можем запустить механизм при котором наш мозг будет более эффективно усваивать полученный торговый опыт, и формировать мощную нейронную сеть, что то наподобие супер компьютера.

Причём уверяю Вас этот супер-компьютер настолько крутой, что наши электронные собратья и в подмётки ему не годятся, по крайней мере на текущем уровне развития компьютерной индустрии.

Сформированная нейронная сеть нашего мозга, натренированная на то чтобы определять наиболее вероятные и наименее вероятные исходы и будет главным инструментом работы дискреционного трейдера.

Многие из Вас наверное слышали о правом и левом полушарии нашего мозга. Левое полушарие отвечает за логику, правое полушарие отвечает за интуицию.

Дискреционный трейдер использует конечно не только левое логическое полушарие, но и правое интуитивное.

Инструментом формирования интуиции является качественно составленный дневник трейдера, именно этот инструмент и позволяет связать действия трейдера и полученные им результаты.

Сморите как интересно получается, как и в случае с системным трейдингом, взгляд тут обращён назад, но несколько иным образом.

Дневник может быть бумажным в виде журнала, или электронным. На мой взгляд электронный намного лучше и удобнее, он позволяет прикреплять к совершённым в прошлом сделкам большое количество скриншотов и даже видео. Также делать различные комментарии.

Работа по оформлению сделки занимает время. Пока идёт такая работа сделка уже анализируется, на ней заостряется внимание. На скриншотах графика этой сделки можно нарисовать и написать что то такое, что мозг запомнит. Он выделит для этой сделки в голове особенную полочку, а не выкинет её в мусорную корзину как в случае отсутствия дневника.

Нейронная сеть мозга свяжет воедино обстоятельства этого торгового дня, этой сделки и задаст необходимую важность и вес этому событию.

Дневник это инструмент с которым нужно работать постоянно, в него нужно заглядывать, просматривать видео (если оно там есть это вообще круто), смотреть картинки, освежать в памяти обстоятельства тех сделок.

Дневник трейдера это тот инструмент который можно только составить самому, его нельзя купить или попросить на время чужой, также как нельзя взять на время чей то навык игры на скрипке.

Так формируется интуиция, или чутьё. В последствии трейдер который закреплял свой опыт с помощь работы с дневником на протяжении какого то количества лет, видит на графике возможности сам, как опытный доктор ставит диагноз больному - по едва уловимым признакам.

У него появляется интуиция - мгновенное суждение в виде озарения. Суждение из глубин сознания, подчас не не объяснимое словами, некоторые трейдеры говорят что просто видят возможность, но им сложно её объяснить. Именно с этой проблемой столкнулся именно я когда начал проводить обучение других людей.

Такие озарения лучше всего прогонять через фильтр, определять, не противоречат ли они собственным правилам, тем самым запретительным правилам дискреционного трейдера, наподобие тех которые приписывают Джесси Ливермору.

Как видите главный секрет лежит на поверхности.

Моим первым учителем по ведению дневника и формированию интуиции был мой преподаватель в автошколе много лет назад. Он сказал нам чтобы запомнить билеты для экзамена, а билеты были очень похожи, та же дорога, тот же светофор, только знак дорожный различался кое где, или разметка нужно взять цветные фломастеры, акцентировать внимание и всё разрисовать это. Потом ответить на вопросы снова и там где была ошибка, снова цветными фломастерами всё пометить, так мозг учиться различать похожие модели - делает их категоризацию.

Позже конечно о необходимости вести дневник я неоднократно читал в книгах Александра Элдера, известного трейдера. Но никак не мог себя заставить это делать, мне было тупо лень этим заниматься. Я думал что мне то совершенно не нужно, пусть другие пишут дневники, а мне торговать нужно научиться)

Более подробно о составлении дневника и моментах связанных с ним я затрону в следующих постах.

Также хочу добавить что дескретционная торговля ведётся не наобум, торговля предполагает определённый метод, и инструменты. В частности я использую метод трёх экранов, дополненный и модифицированный. Он подробно описан в книге Александра Элдера "Трейдинг с доктором Элдером", если будет интересно напишите об этом в комментариях, я сделаю пост по этому поводу.

Возможно я не полно изложил этот вопрос, что то мог упустить. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу.

Здравствуйте дорогие Пикабушники.

Решил я тут вчера разместить свою первую статью на тему трейдинг как бизнес и чуть не утонул в море негатива) Поначалу мне стало слегка не по себе, но почитав комментарии я понял что люди вполне справедливо негативно реагируют на такие темы, тема спекуляций настолько избита, в ней часто присутствует большое количество обмана. Форекс контор расплодилось огромное множество, бинарные опционы, всевозможные сервисы криптовалют, токены, и прочее прочее.

Почему же решил попробовать писать на такую непростую тему? Да кто я вообще такой? Имею ли право писать об этом?

Может быть и не имею, но тем не менее попробую.

Меня зовут Николай  мне 35 лет, я частный трейдер и живу в городе Владивостоке.

Я довольно рано начал пробовать себя в различных бизнесах. Занимался металлоломом, продажей поддержанных автомобилей, рыбой, запчастями. Но всегда когда мы говорим о бизнесе, в классическом его понимании то мы должны сказать вот о чём, бизнес это почти всегда люди, контрагенты - с которыми мы имеем дело. Имея дело с людьми часто приходиться сталкиваться и человеческим фактором, клиент может отказаться от покупки, партнёр может тебя  кинуть, а вчерашние договорённости с ним окажутся нарушенными. В принципе в плане общения с людьми у меня не было особых проблем никогда, но с уверенностью я сказать не мог что то чем я занимался, это именно то самое в чём заключается моё предназначение.

В 2010 году меня пригласили на вводный семинар в одну известную форекс контору в городе Владивостоке, с оранжевым логотипом. Семинар вёл пожилой мужчина с усами, который рассказывал пришедшим людям о том как создавался рынок валют, о Бреттон-Вудской системе, о отмене золотого стандарта и т.д.

Потом он показывал графики в которых я нихрена не понимал, потом он что то ещё рассказывал... И в какой то момент он сказал такую штуку - вот если бы мы продали вот тут...а потом купили вот тут...то тогда мы бы заработали 200 долларов! И вот тут то у меня и ёкнуло... И где я был всё это время???

Ну фигня вопрос! Уже на завтрашний день я быстро зашёл на сайт этой чудной форекс компании, зарегистрировал счёт, и пополнил его с банковской карточки 100 долларами.

Торговлю начал интуитивно, немедленно. Раз уж начинать торговлю то конечно с максимальным плечом, а оно стоит сказать было 1 к 100. В первый час торгов мне везло даже, был тренд и я покупал и продавал, покупал и продавал. Долларов на счету стало 130. Потом удача меня покинула, уже на следующий день долларов на счету не оказалось.

Я пополнил счёт..А потом снова и снова..И снова.. Я попал в череду напряжённых дней и ночей. Всё своё свободное время я тратил на заучивание терминов, торговлю, чтение книг. Я сидел ночами пялясь в монитор. Так шли месяцы. Торговля шла по разному, но целом неважно.В моменты тяжёлых потерь у меня болело сердце.  Я терял деньги, много денег. Я терял деньги которые я на тот момент вообще не мог себе позволить терять. Были дни когда я терял много, были когда очень много. Иногда зарабатывал, потом снова терял. Любой нормальный трезвомыслящий человек уже давно бы бросил это гиблое дело, но кто сказал что я нормальный?

Всё это время я жил с девушкой, которая стала потом мне женой, и поныне жена, она относилась поначалу к этому с интересом, потом со скепсисом, но мне не мешала. Вообще окружающие относились к этому как к какой то дикой причуде, как ни пытался я им донести что это всё серьёзно, они мне не верили.

В какой то момент мне казалось что я близок к пониманию вопросов, но это как призрачная птица, вроде она у тебя в руках а потом она улетает в самый последний момент. Через год такой сумасшедшей торговли мне вроде бы удалось выровнять качели торговли, на счету были какие то деньги, вроде я всё понял, то кстати были чужие деньги...

Потом я потерял эти деньги...В течении нескольких дней, я потерял контроль над собой, казалось что схожу с ума..

Потом когда по счёту прошёл "margin coll" я не торговал неделю..Потом пошёл в банк и взял кредит в EURO...Когда я брал кредит после этих адских событий вообще не понятно на что я рассчитывал если честно, до сих пор этого не пойму. Но тогда я помню что поставил себе цель любой ценой постичь эту науку.

И вот с зачисленными деньгами я сижу перед монитором...И понимаю что если эти деньги я потеряю то мне точно хана... Нужно эти деньги как то раскрутить тут...Но как ???

Сидел я смотрел в монитор..Искал закономерности..И вдруг в какой то момент мне показалось что я нашёл одну...Это была одна особенность поведения цены на открытии дня, причём именно в том терминале в котором я торговал, в других терминалах время открытия дневной свечи было другое, и такой особенности не наблюдалось. Суть особенности была в следующем - если вчера был большой день падения или роста, по EUR/USD 200 п. или более цена не шла сразу никогда в направлении вчерашнего движения, а сначала делала откат назад, рисовала тень, а потом уже двигалась дальше, или шла уже куда угодно, хаотично. Я рассудил что если я буду вставать рано утром, за полчаса до того как откроется свеча нового дня, буду смотреть насколько вчера был большой диапазон..И если он будет 200 п. или больше, буду с первых секунд брать 10 пунктов и уходить... А если цена будет стоять и ничего не будет происходить буду закрывать сделку и заканчивать торговлю. На счету было около 3000 долларов...

И я начал так делать. Я начал брать каждый день и через день деньги, у меня начало получаться. +200, +300, +250. Моя эквити устремилась вверх! Я начал выводить деньги с форекс счёта постоянно, и гасить кредит. Я погасил его довольно быстро, и торговал какое то время таким образом.

Иногда мне было скучно..Зарабатывая скажем 200 долларов утром, я мог продолжить торговлю уже обычным способом и потерять часть заработанных денег..

Потом я разделил счёт и перевёл половину денег на другой счёт этой же организации, чтобы покупать CFD на золото..Оно росло летом 2011 года, ох как оно росло. Тогда говорили что золото будет стоить 10000 долларов за тройскую унцию, как я мог это упустить! Это было бы преступлением.

Я купил золото в момент роста, правда немного напутал с количеством контрактов, и купил в 10 раз болше чем хотел, цены пошли против я оказался в минусе в моменте на 300 долларов, из 2000 на счёте... Кинуло в холодный пот. В той платформе на которую я перевёл деньги для торговли золотом была возможность хеджировать позиции, то есть. открывать противоположную тем самым замораживая как бы потери и прибыли...В тот вечер я открывал хедж на откатах цены и закрывал снова..Я хотел вывести позицию в ноль... Потом убрал хедж...Заснул, было поздно, около 3 часов ночи...Проснулся я утром, преред закрытием рынка (во Владивостоке это утро), прямо перед марджин. колом...На счету был 0. Потеря всех денег на этом счёте.. Было больно и обидно...Оказалось Джорж Сорос в ту ночь продавал золото, вот гад! Не мог меня предупредить о своих планах! Вообщем деньги остались на другом счету какое то количество.

Я понимал что то как я извлекаю деньги из рынка не правильно. У меня не было права на ошибку...Вставая утром 100 плечом против цены...А вдруг когда нибудь она не даст откат в обратном направлении? Вдруг? Однажды это произошло...Цены ушли вперёд, правда на 35 пунктов...Потом вернулись...Но в какой то момент я оказался в бумажном убытке на 40 процентов счёта, я понимал мне не повезёт в следующий раз. Кстати в скором времени закономерность эта сломалась, цены начали идти дальше на открытии! Продолжи я так торговать и мне конец.

Как то раз форекс контора меня пригласила на семинар к себе и там познакомился с женщиной. Она хотела тоже жить с биржи, и пришла на этот семинар научиться техническому анализу, заплатила деньги. Но в отличии от меня её счёт был открыт у нормального брокера, и она начала торговлю акциями. И она мне сказала...А почему бы тебе тоже не уйти к легальному брокеру? Зачем тебе всё это дело, будешь платить налоги и не бояться что тебе не вернут деньги и прочее... И я согласился с её доводами..Я понимал что надо что то менять, у меня уже был маленький ребёнок к этому времени, я не мог позволить себе так рисковать, чтобы остаться ни с чем в какой то момент. Читая умные книги я понимал - торговля у профессионалов строиться по другому принципу - они рискуют по чуть чуть, никогда не рискуют всем счётом..Нужно учиться жить по новому...

Уже к тому моменту я прочитал наверное всю литературу по биржевой торговле какая только существует на свете на русском языке, и знал как мне казалось немало.

При выводе денег от брокера, а после пополнений счёта там было около 5000 долларов возникли вопросы, зачем выводить, покажи документы друг и т.д.

Я немного тогда дружил с директором филиала этой конторы и он подмахнул мне вывод, мне отдали деньги..

Вообщем ушёл я к известному официальному брокеру и открыл там счёт, шёл 2012 год, октябрь месяц.

Я разделил деньги между двумя счетами, для фьючерсов и для акций. Хотел торговать и там и там...

Вообщем начался новый этап торговой жизни...Опытов..И прочего и прочего. Порой я терял что то..Порой я зарабатывал... Кстати к тому времени я уже понял, что хочется или не хочется нужно вести дневник трейдера, об этом писали умные дяди, книги которых я так любил читать. В частности книги Александра Элдера, их я считаю очень ценными для себя.

Так продолжалось около 2-х лет. Я что то заработал тогда? Не думаю что существенно, моя доходность барахталась на грани нуля...Я понимал что чего то я не понимаю...Но не мог понять чего же именно?

Какая же терпеливая моя жена, ей бы памятник поставить при жизни! Другая бы сожрала давно!

Зарабатывать я начал уже 2015...к тому времени я понял что игра в диверсификацию ведёт к бедности, к получению посредственных результатов.

Видите ли, нас учат как? Не кладите яйца в одну корзину..Разложите по многим корзинам так лучше, безопаснее! А ещё лучше создайте портфель, будет вам счастье! Так вот в период с 2012-2014 год я именно этим и занимался!

Торгуя чуть чуть акциями, немножко фьючерсами, небольшими объёмами я по сути ничего не менял в своей жизни..Да иногда я брал крупные движения каким нибудь инструментом, например газпромом, но объём моей позиции был маленьким! Цена прошла процентов 5, огромное расстояние, а мой счёт увеличился едва ли...

Важным пониманием было следующее - лучше торговать одним супер ликвидным инструментом с плечом, имея очень небольшой стоп приказ. В случае движения цены в мою сторону я серьёзно зарабатывал, в случае если цена шла против..Если инструмент ликвидный, то позицию закрыть труда не составит, такой фокус не пройдёт с акцией второго эшелона)

Потом конечно я понял что для подобных сделок подходят только фьючерсы, у них есть бесплатное плечо, низкая комиссия и вариационная маржа.

Именно тогда когда я начал торговать таким образом, я начал выводить деньги с биржи, хорошие деньги, и тратить их на жизнь.

Я улучшил качество своих записей, начал делать недельные планы, записывал их себе в электронный дневник, снимал видео пояснения для себя.

Большой прорыв произошёл именно после качественного ведения записей, постоянная работа с с ними улучшила мои решения, в следующих своих статьях я буду подробно рассказывать и писать об этом.

Я работал на обычной работе и торговал. Хотел заняться даже обучением в 2016 году, но посчитал что не вправе это делать, мои результаты не слишком мне нравились, я не считал их достаточными.

В конце 2017 года я разместил объявление на местном ресурсе о том что трейдер ведёт набор в небольшую группу для обучения, но никто не откликнулся. Я вообщем забил на это дело.

Через несколько месяцев я получил телефонный звонок, мне звонил парень который нашёл моё объявление в архиве, и хочет учиться. Мы встретились и обсудили условия. Началось обучение...

Но тут я столкнулся с новой проблемой, я настолько плохо ему объяснял свою торговлю...Я не мог толком пояснить что  и как, почему одно вытекает из другого..Понимаете? Дело  в том что во многом мой метод дескретционный, то есть торговля по усмотрению! Не чётко по механической системе, а по усмотрению.  Конечно в ней есть элементы системы, но некоторые вещи по сути это усвоенный опыт, а как передать усвоенный опыт? Как передать навык езды на велосипеде? Вопрос! Сейчас я как мне кажется нашёл ответ на этот вопрос.

Худо бедно обучение пошло...И я понял вот ещё что..Обучая его, я начал лучше понимать то как я торгую, я нашёл слова чтобы объяснить собственные действия. Потом был ещё ученик и ещё..

Я заметил что качество торговли у меня становиться лучше когда я занимаюсь с другими людьми, слушая себя самого, я как бы себе это объясняю. Полезно слушать свои записи видео.

Об этом я тоже напишу позже.

Заработок от обучения гораздо ниже заработка на бирже, но любой труд должен быть оплачен. Но если ты делишься знаниями и опытом, это чего то стоит, если этот опыт у тебя есть.  Заработок на бирже от торговли не стабилен, это не тот доход который можно сравнить с зарплатой,  чтобы зарабатывать деньги нужен рынок, а он есть не всегда.Нужно иметь терпение дождаться условий, для этого нужен другой доход. Деньги заработанные на бирже нужно пускать для покупки чего то, чего то большого что будет приносить деньги по чуть-чуть, вроде недвижимости.

Деньги заработанные торговлей могу быть большими. Иногда бывают просадки капитала, максимум было 20 процентов, это было 2 раза. Сейчас денег стало больше, я уменьшил риск на сделку чтобы не допускать таких ситуаций. Размер счёта имеет значение для психологического комфорта.

Теперь о себе сейчас.

Я не работаю на наёмной работе с 2018 года. Я не супер богатый человек, не миллиардер, у меня нет яхты, но у меня кое что уже есть из недвижимости, которую я сдаю, у меня своё жильё.

Я понял что деньги заработанные на рынке нужно капитализировать, для себя я выбрал жилую недвижимость (квартиры старого фонда в центре города, которые недооценены)

Торгую я прямо из дома, у меня свой кабинет.

Хочу рассказать подробнее о аспектах своей работы, статьи о психологии, ведении записей, управлении капиталом. Обязательно расскажу о своих провальных сделках, их очень у меня много, немножко расскажу о хороших. Не судите строго меня друзья, я только учусь, обучение в таком не простм деле это постоянный процесс. Сомнения которые выражают люди в комментариях обоснованы, трейдер который способен зарабатывать деньги - редкий персонаж, но такие люди есть. Я просто хочу рассказать о своём опыте, и взгляде на многие моменты, может быть это будет даже полезно для кого нибудь.

Кстати вчера на пикабу нашёл парня который публикует статьи под ником FinanceAdviser1, мне показалось он очень интересно пишет. Парень работал в Открытии, хорошо знает юридические налоговые моменты, видно что человек понимает о чём пишет.Буду его читать для общего развития.

Пишите скорее комментарии и разносите меня в пух и прах)

Трейдинг как бизнес. Отличие от традиционного бизнеса.

Очень часто люди воспринимают торговлю на бирже как опасную азартную игру, между тем между биржевой игрой и традиционным бизнесом есть много общего! Давайте попробуем разобраться и сравнить.

Чтобы бизнес был прибыльным нужно чтобы доходы от ведения бизнеса превышали расходы, верно?

Какие расходы есть у традиционного бизнеса? Попробуем перечислить некоторые из них, скажем небольшого магазинчика.

1. Аренда помещения (если помещение не в собственности)

2. Налоги

3. Заработная плата

4. Отчисления за работников

5. Ведения расчётного счёта

6. Реклама

7. Прочие непредвиденные расходы

Причём непредвиденные расходы могут быть самыми разными, всего не предусмотреть! Также хочется сказать что бизнес любой в той или иной степени требует внимания собственника и нуждается в управлении, кто бы что не говорил про бизнес на автомате.

Теперь поговорим о расходах в трейдинге. Как и традиционный бизнес трейдинг имеет расходы, причём мы можем их знать заранее, планировать. Расходами являются небольшие по объёму убыточные сделки которые составляют лишь крайне небольшой размер нашего торгового счёта. Мы платим рынку наши деньги за то, что реализуем шанс выгодно купить или продать какой то актив.

Трейдинг это бизнес основанный на теории вероятности, действуя в соответствии с положительным математическим ожиданием мы зарабатываем деньги, делая одну и ту же работу, покупая и продавая активы.

Как то смотрел одно интервью с трейдером, до того как заняться трейдингом профессионально у него была фирма - типография, они изготавливали рекламную продукцию большими тиражами. Прежде чем распечатать заказчику тираж рекламных листовок, скажем сорок тысяч штук приходиться делать пробный тираж, который должен выявить те мелкие косяки что были допущены при создании, брак при печати и т.д. То есть около 2000-3000 тысяч листовок просто отправляться в мусор, или на макулатуру.

Так же и в трейдинге, прежде чем мы сможем выгодно что нибудь купить или продать, нам нужно заплатить рынку своими убыточными сделками за это, это и есть наши расходы. Ещё нужно заплатить 13% от чистой прибыли за год в виде НДФЛ.

И это хочу заметить все наши расходы! Мы не являемся ИП или ООО. И ещё у нас нет контрагентов кроме обезличенного рынка! И никто нас не подставит, не оштрафует трудовая инспекция, не нагрянет налоговая и пожарники. У нас не получиться даже что то нарушить!

Наш бизнес в нашем компьютере, у нас даже нет конкретного места где мы находимся, находиться мы можем в любом месте на планете, разве не здорово?

Причём оборот бизнеса может быть очень существенным!

Конечно этот бизнес требует определённых компетенций, о них я напишу в других статьях.

А у Вас был опыт в трейдинге?

Часть 1. Как работает фондовый рынок. Общее описание http://pikabu.ru/story/_2643088
Часть 2. Как работает фондовый рынок. Часть 2. Отчетности и случаи мошенничества компаний.

Привет читателям и подписчикам.
Сегодня поговорим о многом, но по чучуть.

Акции на рынке условно можно разделить на голубые фишки, акции второго эшелона и пеннистаки (от англ. penny stocks – копеечные акции). Сразу отмечу, что разделение условное, официальных технических показателей не существует, для классификации на разряды.
К голубым фишкам относят самые мощные компании, с большой капитализацией, со стабильной выручкой. Это и есть в основном компании, как говорится «на слуху». IBM, Ford, McDonalds, Apple, Google. Такие компании внушают доверие, в них инвестируют долго срочно, на несколько лет, так как они уже не показывают мощных движений. Они платят дивиденды, вместо того, что бы направлять эти деньги в развитие. Например, акции компании Ford в 2011 году стоили 17 долларов, на сегодня они стоят так же 17 долларов. То же самое с Макдональдсом. Конечно, не все так печально. Google, компания с огромной капитализацией, в 2005 одна акция стоила 200 долларов, на 2014 она доросла до 1200 долларов за акцию. Это пример компании, которая дает инновационные продукты. Инновацией от Google в последнее время были очки Google Glass. Например Iphone 6 никак не удивил инвесторов, акции никак не отреагировали. Презентация Iphone 5 в сентябре 2012 года обвалила акции в 2 раза. Просто продукт, который немного мощнее предыдущей версии, не может заставить течь слюну инвесторов. Это, по всей видимости нормально, когда ранее именитые производители сегодня оказываются на задворках. Где сегодня Sony, Nokia не сумевшие приспособиться к новой обстановке? Авто производители-гиганты, заканчивающие год с убытком, так как мир перенасыщен автомобилями и их никто не покупает, а конвееры останавливать нельзя, так как нужно разрывать контракты с сотнями поставщиков комплектующих.
Пеннистаки, а так же их еще называют розовыми бланками (pink sheets) – получили свое название за низкую стоимость акций. Обычно это до 2-3 долларов за акцию. В такие акции инвестировать не получится, инвестиционные фонды не интересуются такими акциями, более того, многие фонды используют низкую цену акции для манипуляции, толкая цену вверх, затем сливая их в рынок, оставляя частных инвесторов ни с чем. Конечно, манипулирование наказывается законодательством, много судебных дел проводится ежегодно, но уплатить штраф для многомиллиардного фонда не проблема.
Ну и то, что находится между фишками и пеннистаками, называется акциями второго эшелона, молодые компании, имеющие потенциал, с хорошей (хоть и меньшей) капитализацией.

Поговорим о двух типах трейдеров на рынке. Это инвесторы и спекулянты.
Реально долгосрочных инвесторов, вкладывающих в акции на 5-10 лет очень мало.
В основном это среднесрочники, которые любят брать движения длинной в месяц-год, на разворотных паттернах, когда компания «очухивается» после неудачного отчета. В принципе, среднесрочников можно так же назвать спекулянтами, пару месяцев сидки в акции не попадает под классическое инвестирование. Так же хорошей возможностью есть покупка в момент, когда покупают фонды и инвестиционные банки. В штате таких фондов есть куча аналитиков, которые имеют больше возможностей оценить состояние компании, чем у рядового частного инвестора. Если фонд считает нужным влить в компанию пару миллионов баксов, то я тоже куплю :)

Теперь о спекулянтах. Откровенно говоря, их большинство. А на российском рынке и подавно. Спекулянты зарабатывают на мелких колебаниях цен, открывая сделки на пару секунд, или минут. Причем, зарабатывают на любом рынке, и когда акция растет и когда падает. Для тех, кто не знает, акции можно не только покупать (long, или «длинная позиция»), но и продавать (short, или «короткая позиция» - то есть когда мы в «шорте» - мы ставим на падение компании). Как я писал в предыдущем посте, акции некоторых компаний прыгают за день в диапазоне 1-10%, причем иногда, проходя за торговую сессию от максимума до минимума несколько раз. Спекулирование во многих случаях является более доходной деятельностью. Спекулянт может за пару дней на хорошем рынке заработать состояние, но может слить все деньги еще быстрее. Спекулянт должен иметь более крепкие нервы, должен больше времени проводить за монитором. Иногда приходится останавливаться на МКАДе, включать аварийку и, обтирая пот, лезть в терминал, что бы посмотреть, как там сделка (ну это шутка :) ). Многие спекулянты используют роботов, программы, которые по заданным параметрам и ситуациям торгуют на рынке. Естественно, эти роботы не на софт-портале скачанные, это зачастую самописный софт, ведь в него вложена рабочая (иногда НЕрабочая) стратегия, которой трейдер не будет делиться.
Не всем такой метод торговли подходит. Вспоминаю себя, пару лет тому назад, когда в поте лица сливал сотню баксов на форекс-кухне, когда открывал сделку и при пару центов прибыли уже закрывал ее, так как боялся потерять их (хотя все-равно терял на комиссии ). А при убытке, наоборот, ждал до последнего, потому что «вот же свеча как в книге, щас должно попереть». Конечно, был просто глупый мальчик, на которых и кормятся форекс брокеры. Я понимал, что с помощью книг с паблика не стать гуру, но спекулирование, а тем более форекс я забросил и забыл.

Теперь немного о анализе. Рапознают фундаментальный и технический анализ графиков.
Фундаментальный анализ – прогнозирование цены акции, на основе финансовых показателей компании, о которых я ранее упоминал (выручка, прибыль, гайденс).
Технический анализ – прогноз цены, на основе наблюдений за акцией в прошлом, на основании того, что многие ситуации на графике повторяются. Используются фигуры, которые образуются графиками, выделяюся первые признаки образования этой фигуры, и при появляении в будущем этих признаков стараются предсказать куда пойдет график.
Существует множество так называемых индикатором, которые на основе истории показывают куда может пойти цена. Существует куча стратегий с использованием нескольких индикаторов. Очень объемная наука, но при этом очень спорная. На любом форекс форуме обязательно присутствует срач по поводу того, что лучше техника или фундамент.
Я во времена страдания форексом изучал это все: японские свечи – отдельная наука, о том, как свеча, или комбинация свечей может указать путь цены, Волны Эллиотта – теория о том, что график делает определенное количество волн вверх, потом две волны назад и тд. Проблема в том, что часто любую ситуацию на графике можно подогнать под эти теории. Часто это приводит к печальным последствиям.
Инвесторы используют и фундаментальный и технический упрощенный анализ. Спекулянты исключительно технический.


На сегодня все. Честно говоря, мне трудно доступно объяснять многие вещи, видимо, второй пост оказался не слишком удачным. Ну если с третьим постом не прокатит, буду постить котиков.